États financiers consolidés

État du résultat global

(en millions €) 31 déc. 2014 31 déc. 2015
Dividendes et intérêts perçus 30,04 28,82
Variation de la juste valeur des actifs financiers 207,51 212,06
 – Titres cotés 47,81 47,77
 – Private Equity 159,70 164,29
Autres produits et charges de la gestion du portefeuille -9,27 -12,38
Résultat de la gestion de portefeuille 228,28 228,5
Autres produits et charges opérationnels 3,83 1,3
Résultat opérationnel 232,11 229,81
Produits (charges) financièr(e)s net(te)s 0,53 0,61
Variation des impôts différés 0,50
Impôts sur le résultat net -6,69 -6,33
Résultat de la période 226,45 224,09
Résultat de la période attribuable:
  – aux propriétaires de la société mère 226,44 224,09
  – aux intérêts minoritaires 0,01
Résultat par action attribuable aux propriétaires de la société mère
Nombre moyen pondéré d’actions 28.917.807 28.269.874
Résultat net par action attribuable aux propriétaires de la société mère (en €) 7,83 7,93
Autres éléments du résultat global recyclable en résultat net:  -0,38 0,18
  – variation des réserves de réévaluation  -049
  – variation des écarts de conversion 0,19 0,18
Résultat global de la période 226,14 224,27
Résultat global de la période attribuable:  
  – aux propriétaires de la société mère 226,13 224,27
  – aux intérêt minoritaires 0,01
Résultat global par action attribuable aux propriétaires de la société mère
Nombre moyen pondéré d’actions 28.917.807 28.269.874
Résultat net par action attribuable aux propriétaires de la société mère (en €) 7,82 7,93

État de la situation financière

(en millions €) 31 déc. 2014 31. déc. 2015
ACTIFS NON COURANTS 1.281,04 1.468,63
Immobilisations incorporelles 1,72 2,14
Immobilisations corporelles 0,57 0,54
Actifs financiers 1.278,31 1.465,34
  – Titres cotés 650,26 746,06
  – Private Equity 628,06 719,28
Autres actifs non courants 0,44 0,61
ACTIFS COURANTS 34,38 39,64
Créances à court terme 4,21 3,89
Actifs financiers courants 0,18
Autres actifs courants 1,36 5,96
Trésorerie et équivalents de trésorerie 28,62 29,78
TOTAL ACTIF 1.315,42 1508,27
CAPITAUX PROPRES TOTAUX 1.301,95 1497,80
Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère 1.301,92 1497,78
Capital social 182,71 182,71
Prime d’émission 774,06 755,01
Réserves de consolidation 345,15 560,06
Intérêts minoritaires 0,03 0,02
PASSIFS COURANTS 13,47 10,47
Autres passifs financiers 0,03 0,24
Dettes fiscales exigibles 11,70 2,95
Autres passifs courants 1,74 7,27
TOTAL PASSIF 1.315,42 1508,27